ИнвестСейф - инвестиции в облигации и акции с минимальным риском

Анализ эмитента: ПАО "Сегежа Групп" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Сегежа Групп" (г. Москва) - лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1041B2 $RU000A1043G7 $RU000A104FG2 $RU000A104UA4 $RU000A1053P7 $RU000A10E747 $RU000A105EW9 в CNY $RU000A105SP3 $RU000A108991 $RU000A10BJ93 $RU000A10CB66 $RU000A10CL64 в CNY $RU000A10DY50 $RU000A10DY76 в CNY ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,08 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,42] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,16 (норма >1) 🔶🔴 [0,56] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,17 (норма>1.75) 🔶🔴 [0,57] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,07 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,12] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  1,15 (норма от 0 до 1.5) ✅ [1,0] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-6,38) (норма>0.5) 🔴 [-3,2] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,47 (норма>0.5) 🔶 [0,5] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,57 (норма>0.8) 🔶 [0,79] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=25,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Ннизколиквидная компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 59%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует дефицит ликвидных активов в краткосрочной перспективе ~53 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 3% (-), долгосрочные обязательства сократились на 64% (+), краткосрочные прибавили 116% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,15 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 15% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Прошлогоднее (после 1-го полугодия ) "искусственное" преображение (от вливания доб. капитала) ожидаемо было недолгим. Быстро снова вскрылись "ветхие одежды". ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Совокупный доход: 7345 млн. руб. [10410 млн. руб.] 🔽-29% - Чистая прибыль (убыток): (-1925) млн. руб. [(-12410) млн. руб.] 🔼+84% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 43,2 ▫️ ОФС за 2024 г. - 25,6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=38 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт): ruB ▫️ Облигационный долг: 98 153 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #сегежа_групп

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на четверг. 🔶 1. ПАО "Сегежа Групп" ▫️ Облигации: Сегежа Групп-004P-01R ▫️ ISIN: RU000A10G1X7 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер 1-3 купона: 21% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 22.10.2026 ▫️ Дата погашения: 26.09.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 20.01.2027 Об эмитенте: "Сегежа Групп" (г. Москва) - лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. 🔶 2. Министерство финансов Республики Башкортостан (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: БашкортостанРесп-24018-об ▫️ ISIN: RU000A10GEJ8 ▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+1,6% ▫️ Амортизация: да [по 30% - при выплате 17 и 36 купонов, 40% - при выплате 21 купона] ▫️ Дата размещения: 22.10.2026 ▫️ Дата погашения: 18.10.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔹🔹🔹 #размещения

Все дивиденды и купоны — в одном месте Отчёты от разных брокеров, выплаты в разных приложениях, а сколько реально приносит портфель в месяц — непонятно. https://tglink.io/4147bf273e2669?erid=2W5zFFzY4VP собирает это в одну картину. Загрузите отчёт брокера — и через минуту видите доходность с учётом пополнений, дивиденды и купоны по месяцам, календарь ближайших выплат. Все брокеры и портфели — вместе. Брокеры: Т-Банк, БКС и Финам — по API-ключу «только чтение»; Сбер, ВТБ, МТС, Альфа, Ньютон, КИТ Финанс, ПСБ — отчётом из приложения. Telegram-бот напишет сам: пришёл дивиденд или купон, скоро отсечка по вашей бумаге, объявлены новые дивиденды. Без доступа к деньгам — сервис только читает данные. Первые 300 портфелей — бесплатно на год. Сервис: https://tglink.io/9fb0913196b6cb?erid=2W5zFFzY4VP Демо без регистрации: https://tglink.io/e289c604d274e2?erid=2W5zFFzY4VP Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Анализ эмитента: ООО "Патриот Групп" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Патриот групп" (г. Москва) - владелец торговой сети Williams et Oliver, реализующей посуду и товары для кухни. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A10B2D2 (32,48%) $RU000A10CU30 (28,93%) $RU000A10FC88 (43,51%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,05] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,63 (норма >1) 🔶 [0,8] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,25 (норма>1.75) 🔶 [1,26] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,59 (норма>0.5) ✅ [0,54] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  197,33 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [24,99] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,69) (норма>0.5) 🔴 [-0,78] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,01 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,04] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,53 (норма>0.8) 🔶 [0,57] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=21,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 10%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~743 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности и реализации запасов. Собственный капитал уменьшился на 87% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 10% (-). Предприятие очень сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 197,33 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 690% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Снова сгенерирован чистый убыток, увеличенный на 161% год-к-году. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 680 млн. руб. [566 млн. руб.] 🔼+20% - Чистая прибыль (убыток): (-96) млн. руб. [(-37) млн. руб.] 🔽-161% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 26,1 ▫️ ОФС за 2024 г. - 33,4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=69 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (НКР): BB+ .ru ▫️ Облигационный долг: 721 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #патриот_групп

⭕️ Технический дефолт 🔴 ООО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" допустило технический дефолт по выплате погашения номинальной стоимости облигаций серии 001Р-04. Общая сумма к выплате (неисполненная): 100 000 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "техническая задержка в осуществлении перевода денежных средств в НРД в счет выплаты номинала Биржевых облигаций в связи с несвоевременным поступлением денежных средств эмитенту." ➖➖➖ 💬 Согласно раскрытию от эмитента, купонная выплата осуществлена в полном объеме. (в НРД на данный момент по купону только частичная оплата 5,61/ц.б.) О том, что с Эмитентом нужно быть аккуратнее предупреждал еще в апреле. ОФС за полугодие - 12,3. Кризисная зона. ➖➖➖ #дефолты

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на вторник-среду. 🔶 1. ООО "ЭкономЛизинг" ▫️ Облигации: ЭкономЛизинг-002Р-04 ▫️ ISIN: RU000A10GE69 ▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер 1-4 купона: 23% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 20.10.2026 ▫️ Дата погашения: 15.10.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 19.10.2027 Об эмитенте: "ЭкономЛизинг" (г. Саратов) - лизинговая компания. 🔶 2. Министерство финансов Амурской области ▫️ Облигации: Амурская Область-36002-об ▫️ ISIN: RU000A10GE28 ▫️ Объем эмиссии: 358,87 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 1 год ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 14,9% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 20.10.2026 ▫️ Дата погашения: 20.10.2027 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 04.02.2027 🔶 3. Правительство Новосибирской области (доразмещение) ▫️ Облигации: НовосибирскаяОбл-34027-об ▫️ ISIN: RU000A10DG60 ▫️ Объем в обращении: 11,5 млрд. ₽ ▫️ Объем доп. эмиссии: 11 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Цена доп. размещения: 98,5% от номинала ▫️ Срок (общий): на 3 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 15,1% ▫️ Амортизация: да [10% - при выплате 8 купона, по 15% - при выплате 10-12, 14-16 купонов] ▫️ Дата размещения: 18.11.2025 ▫️ Дата доп.размещения: 20.10.2026 ▫️ Дата погашения: 13.10.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 4. ООО "Славянск ЭКО" ▫️ Облигации: Славянск ЭКО-001P-05 ▫️ ISIN: RU000A10GED1 ▫️ Объем эмиссии: 400 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 5 лет ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер 1-8 купона: 20% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 21.10.2026 ▫️ Дата погашения: 15.10.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 18.10.2028 Об эмитенте: "Славянск ЭКО" (г. Краснодар) ведет свою деятельность в области нефтепереработки. 🔹🔹🔹 #размещения

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на понедельник. 🔶 1. ПАО "Акрон" ▫️ Облигации: Акрон-БО-002P-04 ▫️ ISIN: RU000A10GE36 ▫️ Объем эмиссии: 900 млн. ¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 8,85% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 19.10.2026 ▫️ Дата погашения: 08.10.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Акрон" (г. Великий Новгород) - производитель минеральных удобрений. 🔶 2. ООО "Икс 5 Финанс" ▫️ Облигации: Икс 5 Финанс-003P-23-боб ▫️ ISIN: RU000A10F9F8 ▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 9 лет 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер 1-12 купона: 14,4% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 19.10.2026 ▫️ Дата погашения: 26.09.2036 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 14.10.2027 Об эмитенте: "ИКС 5 Финанс" (г. Москва) создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group. 🔹🔹🔹 #размещения

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "АПРИ" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "АПРИ" (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A105DS9 (24,67%) $RU000A106631 (36,12%) $RU000A106WZ2 (46,83%) $RU000A107FZ5 (53,91%) $RU000A10A1P9 (39,7%) $RU000A10A554 (30,2%) $RU000A10AUG3 (41,62%) $RU000A10AG48 (52,49%) $RU000A10AZY5 (58,79%) $RU000A10BM56 (57,57%) $RU000A10CM06 (50,19%) $RU000A10DZH4 (45,88%) $RU000A10E5C4 (49,08%) $RU000A10ERC0 (41,12%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,47 (норма >0.7) 🔶 [0,51] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   1,17 (норма >1) ✅ [1,17] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,23 (норма>1.75) 🔶 [1,23] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,51 (норма>0.5) ✅🔶 [0,66] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  11,67 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [4,83] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,8) (норма>0.5) 🔴 [-0,25] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,17] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,58 (норма>0.8) 🔶 [0,46] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=38,1 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 22%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~1,1 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 37% (-), долгосрочные обязательства выросли на 134% (-), краткосрочные прибавили 6% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 11,67 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 142% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (г/г) ухудшены, получен чистый убыток (-1,349) млрд.₽ против прибыли годом ранее. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 1469 млн. руб. [1925 млн. руб.] 🔽-24% - Чистая прибыль (убыток): (-1349) млн. руб. [450 млн. руб.] 🔽-400% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 38,2 ▫️ ОФС за 2024 г. - 51,5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=71 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=100 ▫️ Кредитный рейтинг (НРА / НКР): BBB-|ru| / BBB- .ru ▫️ Облигационный долг: 15 403 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #апри

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на пятницу. 🔶 1. ПАО "Софтлайн" ▫️ Облигации: Софтлайн-002Р-03 ▫️ ISIN: RU000A10GDN2 ▫️ Объем эмиссии: 2,1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 2 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 18,25% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.10.2026 ▫️ Дата погашения: 20.12.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 2. ПАО "Софтлайн" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Софтлайн-002Р-04 ▫️ ISIN: RU000A10GDP7 ▫️ Объем эмиссии: 900 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 2 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+4% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.10.2026 ▫️ Дата погашения: 20.12.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Софтлайн" (г. Москва) – поставщик IT-решений и сервисов. 🔶 3. ПАО "Газпром нефть" ▫️ Облигации: Газпром нефть-005P-13R ▫️ ISIN: RU000A10GDR3 ▫️ Объем эмиссии: 3 млрд. ¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Срок: на 1,5 года ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 8,3% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.10.2026 ▫️ Дата погашения: 14.04.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.04.2027 Об эмитенте: "Газпром нефть" (г. Санкт-Петербург) - нефтяная компания. 🔶 4. АО "Атлас" (дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Атлас-001Р-01 ▫️ ISIN: RU000A10GDQ5 ▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+2,9% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.10.2026 ▫️ Дата погашения: 13.10.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Атлас" (г. Екатеринбург) - управляющая компания, консолидирующая золотодобывающие активы группы "Атлас Майнинг".[ruA/A+|ru|] 🔶 5. ПАО "ММЦБ" ▫️ Облигации: ММЦБ-БО-П01-03 ▫️ ISIN: RU000A10GDM4 ▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 20% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.10.2026 ▫️ Дата погашения: 20.09.2031 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 11.10.2027 Об эмитенте: "ММЦБ" (г. Москва) занимается персональным хранением стволовых клеток и других ценных биоматериалов. 🔹🔹🔹 #размещения

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "ТГК-14" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: ТГК-14 - теплогенерирующая компания, производитель и поставщик электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A106MW0 (26,02%) $RU000A10AEF9 (16,98%) $RU000A10AEE2 (--) $RU000A10AS02 (25,69%) $RU000A10ARZ9 (--) $RU000A10BPF3 (25,11%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,27 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,73] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,54 (норма >1) 🔶 [0,9] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,95 (норма>1.75) 🔶 [1,09] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,33] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  2,37 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [3,13] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,92) (норма>0.5) 🔴 [-1,27] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,3 (норма>0.5) 🔶 [0,24] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,81 (норма>0.8) ✅🔶 [0,69] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=17,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 59%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~3,4 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 10% (+), долгосрочные обязательства выросли на 1% (-), краткосрочные сократились на 45% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,37 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 24% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 12900 млн. руб. [10811 млн. руб.] 🔼+19% - Чистая прибыль (убыток): 932 млн. руб. [420 млн. руб.] 🔼+122% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 36 ▫️ ОФС за 2024 г. - 32,3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=59 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=98 ▫️ Кредитный рейтинг (НКР): BBB- .ru ▫️ Облигационный долг: 13 600 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #тгк_14

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на среду. 🔶 1. АО "Автобан-Финанс" ▫️ Облигации: Автобан-Финанс-БО-П10 ▫️ ISIN: RU000A10G2W7 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 6 лет 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный ▫️ Размер купона: 18% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 14.10.2026 ▫️ Дата погашения: 07.09.2033 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 28.09.2029 Об эмитенте: "Автобан-финанс" (г. Москва) создана в целях привлечения заемного финансирования для группы "Автобан" на облигационном рынке. 🔹🔹🔹 #размещения

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на вторник. 🔶 1. МКПАО "ОК РУСАЛ" ▫️ Облигации: ОК РУСАЛ-БО-001Р-17 ▫️ ISIN: RU000A10GCW5 ▫️ Объем эмиссии: 600 млн. ¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Срок: на 1,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 10% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 13.10.2026 ▫️ Дата погашения: 05.04.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ОК РУСАЛ" (г. Калининград) - производитель первичного алюминия и глинозёма. 🔶 2. ООО "Отэко-Портсервис" ▫️ Облигации: Отэко-Портсервис-001Р-01 ▫️ ISIN: RU000A10GCR5 ▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 18,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 13.10.2026 ▫️ Дата погашения: 02.10.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ОТЭКО-Портсервис" - оператор портовых терминалов на юге России. 🔶 3. АО "Селектел" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Селектел-001Р-09R ▫️ ISIN: RU000A10GCU9 ▫️ Объем эмиссии: 8 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 5 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+2% ▫️ Амортизация: да [40% - при выплате 25 купона, 60% - погашение] ▫️ Дата размещения: 13.10.2026 ▫️ Дата погашения: 26.03.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 4. АО "Селектел" ▫️ Облигации: Селектел-001Р-10R ▫️ ISIN: RU000A10GCT1 ▫️ Объем эмиссии: 2 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 5 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16,25% ▫️ Амортизация: да [40% - при выплате 25 купона, 60% - погашение] ▫️ Дата размещения: 13.10.2026 ▫️ Дата погашения: 26.03.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Селектел" (г. Санкт-Петербург) - IT компания, предоставляющая услуги облачных сервисов и дата-центров. 🔶 5. ПАО "Россети Северо-Запад" ▫️ Облигации: Россети Сев-Зап-001P-02 ▫️ ISIN: RU000A10GCY1 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС ЦБ + 1,5 ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 13.10.2026 ▫️ Дата погашения: 27.09.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: «Россети Северо-Запад» обслуживает территорию 7 регионов Северо-Западного федерального округа. 🔶 6. ООО "Совкомбанк Факторинг" ▫️ Облигации: Совкомбанк Фактор-002P-07 ▫️ ISIN: RU000A10GCV7 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 1 год ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 13,6% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 13.10.2026 ▫️ Дата погашения: 12.10.2027 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Совкомбанк факторинг" (г. Москва) предоставляет услуги электронного безрегрессного и регрессного факторинга. 🔶 7. ООО "Облачные технологии" ▫️ Облигации: ОблачныеТехнологи-001P-02 ▫️ ISIN: RU000A10GCX3 ▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+1,6% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 13.10.2026 ▫️ Дата погашения: 31.03.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Облачные технологии" (г. Москва) - провайдер облачных услуг и ИИ-решений. 🔹🔹🔹 #размещения

Анализ эмитента: ПАО "Группа Черкизово" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Группа Черкизово" (Московская обл.) - производитель и переработчик мяса птицы, свинины и комбикормов. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A105M67 (--) $RU000A1094F2 (--) $RU000A10B4V0 (9,92%) в CNY $RU000A10C5F9 (--) $RU000A10FQ09 (--) $RU000A10FQE5 (--) $RU000A10FUU3 (--) $RU000A10G6Z1 (--) $RU000A10E2A5 (--) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   1,61 (норма >0.7) ✅ [2,96] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   3,65 (норма >1) ✅ [5,81] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 3,67 (норма>1.75) ✅ [5,84] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,84 (норма>0.5) ✅ [0,83] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  1,09 (норма от 0 до 1.5) ✅ [1,07] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,38 (норма>0.5) 🔶 [0,38] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,48 (норма>0.5) 🔶 [0,48] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,77 (норма>0.8) ✅🔶 [0,86] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=90,2 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): умеренный ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 12%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства сократились на 17% (+), краткосрочные прибавили 73% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,09 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 2% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 20870 млн. руб. [11374 млн. руб.] 🔼+83% - Чистая прибыль (убыток): 12866 млн. руб. [4392 млн. руб.] 🔼+193% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 91,9 ▫️ ОФС за 2024 г. - 94,7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=20 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=83 ▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт / АКРА): ruAА / АA(RU) ▫️ Облигационный долг: 91 337 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #группа_черкизово

🌓 ООО "Идель Нефтемаш" вышло из технического дефолта по выплате 5-го купона облигаций серии 001P-01, полностью погасив задолженность. Средства поступили в НРД сегодня. Полноценный дефолт не допущен. ➖➖➖ #дефолты

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "Уральская Сталь" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Уральская Сталь" (г. Новотроицк, Оренбургская обл.) - металлургическая компания. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A10BS68 (35,21%) в USD $RU000A10CLX3 (44,53%) $RU000A10D2Y6 (41,53%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,18 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,2] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,52 (норма >1) 🔶 [0,58] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,66 (норма>1.75) 🔶🔴 [0,76] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,58 (норма>0.5) ✅ [0,61] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  12,36 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [5,63] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,59) (норма>0.5) 🔴 [-0,39] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,07 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,15] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,13 (норма>0.8) 🔶🔴 [0,2] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=16,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Убыточная компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 9%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~23,6 млрд.₽, по менее срочным ~41,6 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 53% (-), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные прибавили 3% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 12,36 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 120% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (г/г) снова существенно ухудшены. Выручка минус 20%, убыток увеличился на 44%. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 46066 млн. руб. [57546 млн. руб.] 🔽-20% - Чистая прибыль (убыток): (-9180) млн. руб. [(-6360) млн. руб.] 🔽-44% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 18 ▫️ ОФС за 2024 г. - 28,3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=99 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=96 Кредитный рейтинг (АКРА): BB-(RU) НКР сегодня отозвали) ▫️ Облигационный долг: 8 087 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #уральская_сталь

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на пятницу. 🔶 1. ООО "ВИС ФИНАНС" ▫️ Облигации: ВИС ФИНАНС-БО-П17 ▫️ ISIN: RU000A10GC20 ▫️ Объем эмиссии: 1,5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 5 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 17,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 09.10.2026 ▫️ Дата погашения: 22.03.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ВИС Финанс" - компания государственного частного партнерства (ГЧП), инвестирующая в строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. 🔶 2. ПАО "ФосАгро" ▫️ Облигации: ФосАгро-БО-03-01 ▫️ ISIN: - ▫️ Объем эмиссии: 2,5 млрд. ¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Срок: на 1,5 года ▫️ Количество выплат в год: 4 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 8,4% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 09.10.2026 ▫️ Дата погашения: 07.04.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ФосАгро" (г. Москва) - производитель и поставщик удобрений. 🔶 3. АО "ПКТ" ▫️ Облигации: ПКТ-002P-02 ▫️ ISIN: RU000A10GC53 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16,99% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 09.10.2026 ▫️ Дата погашения: 23.09.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 4. АО "ПКТ" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: ПКТ-002P-03 ▫️ ISIN: RU000A10GC46 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+3,15% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 09.10.2026 ▫️ Дата погашения: 18.09.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: Первый контейнерный терминал (ПКТ) расположен в Большом Порту Санкт-Петербург. 🔹🔹🔹 #размещения

Таблицы (обновление): ▫️ 🟩ТОП и 🟥АнтиТОП эмитентов корпоративных, ВДО [за 1-е полугодие 2026г.] ▫️ Динамика ∆ОФС ("Лидеры роста и падения") за отчетный период 📌 Вынес информацию в отдельный закрепленный пост.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "АБЗ-1" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "АБЗ-1" (г. Санкт-Петербург) - производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов в С-З регионе РФ. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A109PP1 (--) $RU000A10B263 (--) $RU000A10BNM4 (19,31%) $RU000A10DCK7 (20,15%) $RU000A10DQK7 (--) $RU000A10EW51 (19,95%) $RU000A10FZU2 (19,68%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). Примечание: [...] - значение за 2025г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   2,84 (норма >0.7) ✅ [2,83] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   4,89 (норма >1) ✅ [4,56] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 5,23 (норма>1.75) ✅ [4,76] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,94 (норма>0.5) ✅ [0,94] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  3,63 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [3,07] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,2] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,22 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,25] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,82 (норма>0.8) ✅🔶 [0,8] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=63 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 7%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства выросли на 26% (-), краткосрочные прибавили 7% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,63 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 18% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 2661 млн. руб. [3090 млн. руб.] 🔽-14% - Чистая прибыль (убыток): 96 млн. руб. [95 млн. руб.] 🔼~0% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 63,9 ▫️ ОФС за 2024 г. - 62,3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=26 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=100 ▫️ Кредитный рейтинг (-): - ▫️ Облигационный долг: 14 670 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #абз_1

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на понедельник-четверг. 🔶 1. ПАО "Каршеринг Руссия" ▫️ Облигации: Каршеринг Руссия-001Р-10 ▫️ ISIN: RU000A10G9C4 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 1,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 23,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 05.10.2026 ▫️ Дата погашения: 28.03.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Каршеринг Руссия" - основная операционная компания каршеринга "Делимобиль". 🔶 2. ПАО "ЯТЭК" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: ЯТЭК-001Р-07 ▫️ ISIN: RU000A10G9N1 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС+2,65% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 06.10.2026 ▫️ Дата погашения: 24.03.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: «Якутская топливно-энергетическая компания» - газодобывающая и топливная компания. Основное газодобывающее предприятие Республики Саха. 🔶 3. ПАО "Полюс" Доразмещение по номиналу к выпуску Полюс-ПБО-12 ▫️ Объем доп. эмиссии: 20 млрд. ₽ 🔶 4. ООО "Икс 5 Финанс" ▫️ Облигации: Икс 5 Финанс-003P-22-боб ▫️ ISIN: RU000A10F9E1 ▫️ Объем эмиссии: 22,5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 9 лет 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: переменный, плавающий ▫️ Размер купона: КС+1,2% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 08.10.2026 ▫️ Дата погашения: 15.09.2036 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 31.03.2028 Об эмитенте: "ИКС 5 Финанс" (г. Москва) создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group. 🔶 5. Администрация Томской области ▫️ Облигации: Томская Обл-34079-об ▫️ ISIN: - ▫️ Объем эмиссии: 8 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16,4% ▫️ Амортизация: да [по 50% - при выплате 34,43 купонов] ▫️ Дата размещения: 08.10.2026 ▫️ Дата погашения: 30.04.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔹🔹🔹 #размещения

🟩ТОП-🟥АнтиТОП эмитентов облигаций + Динамика [за 1-е полугодие 2026г] Друзья, на основе проведенных анализов финансовых отчетностей (РСБУ) за 1-е полугодие компаний, представленных на долговом рынке РФ, подготовил для вас обновленные таблицы: ◻ 🟩ТОП-🟥АнтиТОП эмитентов корпоративных, ВДО за 6мес. 2026г. по фин. состоянию. ◻ Динамика изменения ∆ОФС (лидеры роста и падения) за отчетный период. ➖➖➖ Эмитентов очень много и по понятным причинам, публикации проведенных разборов большей части из них отсутствуют в канале. ✅ Поэтому напоминаю, что также доступна полная сводная таблица (227 компаний-эмитентов, включая тех, все выпуски которых предназначены только для квалифицированных инвесторов). (**) - причины вознесения "Транс-Миссии" откомментировал в сводной таблице. ➖➖➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!